恒大效应之后,A股怎么样?

财经   2020-09-27 09:36:50  

注意:文中涉及到的个股(基金)仅作为案例分析,不作为投资建议,股市(基金)有风险,投资需谨慎。

关于恒大的矫诏已经世人皆知,恒大公关做得不错,及时辟谣。

不过,明眼人都知道,关于恒大的报告肯定是假的,可内容呢?呵呵……

资本市场的资金很聪明,资本市场开工之后,一个个都慌不择路地溜了。

股市:中国恒大下跌9.46%,恒大汽车下跌12.76;

债市:恒大地产集团存续债“19恒大02”和“19恒大01”均跌20以上,盘中临时停牌。

恒大的兄弟公司,上下游都没有幸免。

A股房地产、建材等上市公司走势低迷,就连老李所中意的北新建材、东方雨虹都下跌不少,如果后期老李能够如愿布局其中一只,还真得感谢许教授。

我这边正码字,证券时报传来消息,香港联交所已经同意了中国恒大分拆的请求,看样子“恒大物业”单独分拆出去上市,很快就能够实现。

我以为,恒大分拆上市也不失一个自我解困的好方法。不这样弄的话,恒大借了那么多的金融公司的钱,还这不好来回拆借。

……

这两天,网友一直私下在问蚂蚁上市的事情,我统一回复下。

蚂蚁选择在科创板上市,大概融资1000亿,后续还有京东数科200亿,吉利200亿、中金240亿,就有人担心股市流动性,我们完全不用担心这个,担心也没用,大家做好个股就行了。

毕竟,我们买股票的目的不是为了卖出套利,而是为了跟着企业一起成长,赚企业发展、业绩增长的钱,而不是赚市场短期波动的钱,我们要想活得长久,就应该成为一个长期主义者,做时间的朋友。

蚂蚁是一个好公司,我希望跟它做朋友。

最近两天,有5家基金公司战略配售蚂蚁新股。每家基金公司发行120亿基金,从中拿出10%配置蚂蚁新股,这12亿资金无需参与打新,直接中签,但是需要锁定12个月。

另外90%,基金经理可以用于配置其他股票。

我的思维逻辑是这样的,基金公司拿出10%的资金去配售蚂蚁新股,这部分资金盈利的概率非常大,我A股向来新股不败,蚂蚁这样成长性非常明确的好公司,如果定价不是太离谱,破发概率微乎其微。

对于另外90%的资金来说,由于未来1年半的A股市场不可能出现大起大落,慢牛爬升的概率也很大,只要基金经理水平不是太差,也不至于亏损。

并且,这5个基金公司募集的资金的锁定期是18个月,这也直接断了散户中间下车的念想,反而能够帮助散户赚到收益。

我大A股一直就是这个德行,好公司年年市盈率在100倍左右,你觉着它贵,说等到明年看看估值能不能下来,对方业绩高速成长一年之后,估值还是100倍,你还是觉得贵的话,就一直等吧。

所以,在A股投资,一定要坚持价值投资,但是这种价值投资也一定要实施弹性策略,有时候追求确定性比追求便宜更重要。

特别是最近两年,随着市场越来越成熟,资本市场越来越开放,大量外资进入中国,对于上市公司长期现金流的折现(DCF)就显得尤为重要。

A股中的一些上市公司PE一直很高,但是股价一定会迭创新高,这也使得大家投资的难度越来越大。

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